外汇兑换计算题-外汇兑换计算器-厦门财经广播网

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三道远期外汇计算题，需要过程。(1)满足利率平价，则90天即期汇率为07868/4=01967$/SF （2）存在套利机会07868-07807=00061。表明远期汇率美元较瑞士法郎处于升水状态。

说明其真正的数字其实是-130/-124，否则应该是124/130。那么最终的结果就是：235600/（3074+（-0.0124））＝181930.50英镑，因为贴水点的点数是从汇率的最右边那一位开始算起，所以-124换算过来就是-0.0124。

年8月，中国证监会等四部委联合发文，全面取缔外汇期货交易(保证金)。此后，管理部门对境内外汇保证金交易一直持否定和严厉打击态度。

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英镑/美元3个月远期汇率： GBP/USD=(6783-0.0080)/(6793-0.0070)=6703/23 (远期汇水外汇兑换计算题，前大后小，用减) 东京外汇市场：100日元＝1美元外汇兑换计算题；伦敦外汇市场：210日元＝1英镑；纽约外汇市场：2美元＝1英镑。

判断：在直接标价法下，外汇汇率涨跌与本币数额外汇兑换计算题的增减成反比，与本币价值成正比。升水表示远期外汇比即期外汇贵，贴水表示远期外汇比即期外汇贱，这一概念仅适用于直接标价法。

客户从境外进口商品，对外支付欧元，但客户手中持有美元，在付款日需要将美元兑换成欧元后再对外支付。

第一题：选（2），只有当日元贬值时，该期权才有价值。第二题：两份欧元期权为2x62500 = 125000欧元。第一种情况1欧元=0.78美元，相当于协议价1欧元=0.80美元来说，此时市场汇率对美国进口商来说更优。

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1、问题（1）进口成本的确定。无论是否采用了套保措施，进口成本均以合同约定的价款（“价值1136000000日元”）及该美国公司外币记账规则确定。

2、远期汇率1英镑=02美元，英镑升值率=0.02/2*100%=1%，低于利差，可以套利。

3、若市场三个月后USD/JPY=1000/1000，1000大于掉期远端价格1003，客户盈利，潜在利润＝1095-（10，300/1000）＝45万美元；每份合约保证金需要3，000美元，购买两份合约需要6，000美元保证金。

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2、作为一切外汇收支结算的交换比率外汇兑换计算题，是官方汇率，没有市场汇率，其标价方法采用国际上通用的直接标价法，即以固定单位 (如100，10000，100000等) 的外币数折合若干数额的人民币，用以表示人民币对外币的汇率。

3、首先欧式期权的买方是只能在到期日才可以行权。当三个月后英镑兑美元汇价（即期汇率）低于期权合同价格（题中的协定价格）时，买方有行权的动机，因为行权可以获得更多的美元。反之亦然。

4、纵观近几年年全国高考，文科综合全国卷以及全国高考地方试卷政治学科试题都普遍涉及计算题，在考查学生对教材基础知识掌握的同时也考查了学生更强的综合运用各方面知识的能力，应该说这是一种命题趋势，广大师生务必引起高度关注。

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M USD/JPY=[1000*（1+2％）/（1+5％）]/[1000*（1+2％）/（1+5％）]=100.06/1003。

公司是要买入英镑（英镑/美元中外汇兑换计算题，英镑是被标货币）外汇兑换计算题，所以两个价格都应该用银行外汇兑换计算题的卖出价（也就是排在后面的那个价格），即，即期汇率3074，加上远期贴水点的-124，注意这里是负数，因为英镑兑美元的远期汇率是贴水。

1、汇率就是两种货币价值外汇兑换计算题的比值外汇兑换计算题，那么也就是说买一种货币要花另一种货币多少，也就是价格。

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