web3广播网 本文目录一览：
- 1、远期外汇交易计算
- 2、假设某日下列市场报价为;纽约外汇市场即期汇率为USD/CHF=1.53348/89...
- 3、求外汇习题解答:某日中国银行外汇现汇牌价如下:
- 4、外汇计算题谁会算?
- 5、某日纽约外汇市场报价:USD/JPY即期汇率为120.76/86,3个月远期90/80,请...
- 6、三道远期外汇计算题,需要过程。
远期外汇交易计算
于是，美元兑日元3个月期的远期汇率为：1280－0.93＝1287 即期汇率，通常是指中国人民银行公布的当日人民币外汇牌价的中间价。按外汇买卖的交割期限来划分，汇率可分为即期汇率与远期汇率。所谓交割，是指买卖双方履行交易契约，进行钱货两清的授受行为。
远期汇率=即期汇率+即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360 远期汇率的计算 远期汇率的计算公式是国际金融市场上比较重要和有用的一个计算公式。
所以：一个月后远期汇率为 USD/JPY=(1134-0.56)/(1150-0.45)=1178/1105相比之下，美元贬值，日元升值。三个月后照样美元贴水，按同样方法计算即可。远期汇率是“即期汇率”的对称。远期外汇买卖的汇率。通常在远期外汇买卖合约中规定。
签订协议时会确定一个远期汇率，到期按事前确定的远期汇率汇率交易。
英镑兑瑞士法郎的一个月远期汇率=英镑兑瑞士法郎即期汇率+英镑兑瑞士法郎即期汇率×（瑞士法郎拆借利率－英镑拆借利率）×30÷360。
假设某日下列市场报价为;纽约外汇市场即期汇率为USD/CHF=1.53348/89...
汇率=USD/CHF=（8410-0.0020）/（8420-0.0008）=8390/8412。
首先，要明确，纽约外汇市场的即期汇率GBP/USD = 9885/89是一种直接标价法，英镑对美元的汇率为1英镑等于9885美元（银行从客户手中买入1英镑的的价格）-9889美元（银行卖出一英镑的价格）【基差是银行的获利】非抵补套利。
【答案】：3个月远期汇率：GBP1=USD(5785-0.0050)～(5795-0.0030)=USD5735～5765，买入3个月远期英镑汇率为1英镑=5765美元。$卖出3个月远期美元100000，能换回100000/5765=634365美元。
其中，即期汇率为176/86，目标货币是日元（JPY），基础货币是美元（USD），远期时间为3个月，即90天。首先需要计算出目标货币和基础货币3个月的无风险利率。
求外汇习题解答:某日中国银行外汇现汇牌价如下:
1、汇率就是两种货币价值的比值，那么也就是说买一种货币要花另一种货币多少，也就是价格。买入汇率和卖出汇率是因为银行是靠价差赚钱的，所以按你的例子，美元兑日圆汇率是13000/70，银行卖日圆给你换美元按你出1美元，他给你130日圆，反过来，如果银行买你日圆，他给你一美元要你1307日圆。
2、D 试题分析：根据材料中的“某日100英镑兑换14978元人民币；在此后的一个交易日，100英镑兑换15354元人民币”可知，英镑升值，人民币贬值，英镑汇率上升。答案D正确。英镑汇率下降，人民币升值与题意不符，故排除A；英镑汇率升高，人民币升值说法错误，故排除A。答案选D。
3、中国银行外汇牌价是指中国银行对外汇进行买卖的价格，包括现汇买卖价、现钞买卖价、中行折算价等。这些价格会随着外汇市场的波动而发生变化，可以在中国银行官网或者手机银行APP上查看最新的外汇牌价。如果您需要外汇兑换业务，建议提前关注外汇市场走势，选择最佳时机进行操作。
外汇计算题谁会算?
1、计算题：题目没有给出投保加成外汇报价与兑换计算题，那么外汇报价与兑换计算题，按照惯例加一成，即按发票金额的110%计算，CIF=CFR/(1-110%x2%)=2050，则向保险公司缴纳的保险费=300xCIFx110%x费率=300x2050x110%x2%=13470美元。
2、美元，下一标手（1000美元），价位到达4300，赚300个点，每个点10美元，账户上剩余资金9000美金，如果在4300平仓，就总共赚13000美元。但是做的是空单，除了会收取外汇报价与兑换计算题你所做的货币的佣金之外，空单如果隔夜的话，还会再扣取外汇报价与兑换计算题你的隔夜利息。
3、一般在外汇市场上挂牌的汇率，除特别标明远期汇率以外，一般指即期汇率。即期汇率，通常是指中国人民银行公布的当日人民币外汇牌价的中间价。远期汇率＝即期汇率＋ 即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360 三道远期外汇计算题，需要过程。
4、（1）.3个月英镑远期汇率贴水：60×（6%-3%）×3/12=0.012，则3个月英镑远期汇率为60-0.012=588 （2）银行美元卖出价为3050，即客户的美元买入价外汇报价与兑换计算题；银行美元买入价3040，即客户的加元买入价。
某日纽约外汇市场报价:USD/JPY即期汇率为120.76/86,3个月远期90/80,请...
三个月远期外汇报价与兑换计算题：USD/JPY=（176-0.90）/（186-0.80）=1186/106 汇水前大后小，远期贴水。
远期汇率 = 176/86 × (1 + 0.0225 × 90/365) / (1 + 0.02 × 90/365) ≈ 12197 / 86 因此，USD/JPY外汇报价与兑换计算题的3个月远期汇率约为12197 / 86，即：1美元可获得12197日元。
三道远期外汇计算题,需要过程。
1、一般在外汇市场上挂牌的汇率，除特别标明远期汇率以外，一般指即期汇率。即期汇率，通常是指中国人民银行公布的当日人民币外汇牌价的中间价。远期汇率＝即期汇率＋ 即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360 三道远期外汇计算题，需要过程。
2、远期汇率：1英镑=美圆（6025+0.0040）——（6035+0.0060）=6065-6095 掉期率（即期英镑兑换美元与远期美元兑换英镑）：（6095-6025）*4/6025=75%，小于利差，500万英镑应该投资在美元市场上。
3、M USD/JPY=[1000*（1+2％）/（1+5％）]/[1000*（1+2％）/（1+5％）]=100.06/1003。
4、（2）银行美元卖出价为3050，即客户的美元买入价；银行美元买入价3040，即客户的加元买入价。（1）用同边相乘套算汇率为 1英镑=（5186 ×912 ）/（5191 ×916）日元，即1英镑=1441/1452日元。3个月远期差价为40/60，即欧元升水，美元贴水。