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三道远期外汇计算题,需要过程。
1、一般在外汇市场上挂牌的汇率，除特别标明远期汇率以外，一般指即期汇率。即期汇率，通常是指中国人民银行公布的当日人民币外汇牌价的中间价。远期汇率＝即期汇率＋ 即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360 三道远期外汇计算题，需要过程。
2、远期汇率：1英镑=美圆（6025+0.0040）——（6035+0.0060）=6065-6095 掉期率（即期英镑兑换美元与远期美元兑换英镑）：（6095-6025）*4/6025=75%，小于利差，500万英镑应该投资在美元市场上。
3、M USD/JPY=[1000*（1+2％）/（1+5％）]/[1000*（1+2％）/（1+5％）]=100.06/1003。
4、远期汇率1英镑=02美元，英镑升值率=0.02/2*100%=1%，低于利差，可以套利。
5、该题缺少合理性。瑞士法郎利率相对较低，会引起套利行为，即将瑞士法郎即期兑换成美元进行投资的行为，短期内使美元升值，在套利中，为了防范汇率变动的损失，投资者往往会对套利行为进行远期的抛补，即在即期兑换高利率货币的同时，卖出远期高利率货币，使远期高利率货币（美元），使远期美元贬值。
6、以利率差的观念为基础的计算公式为：掉期率计算= （远期汇率－即期汇率）/ 即期汇率 × 360/ 远期合约天数。以利率平价理论为基础的计算公式为：掉期率=远期汇率－即期汇率。
一道外汇期权应用的计算题
当USD1= JP￥1000时外汇交易计算题，买入美元看涨期权是平价期权，损失的是期权费30万元，同时看跌期权的空头由于汇率上涨而多头方不行权从而取得期权费10000000*2%=12万元，共亏损18万元。
第一题，所谓的波动率水平最有利，实际上的意思就是波动率较小(必须注意企业是期权的供需的弱势方)，而波动率较小的往往是体现在期权价格是否便宜之上。必须注意一点左边的那一个数是外汇交易计算题你持有期权向银行出售时的银行愿意支付的价格，而右边的的那一个数是你向银行买入期权时银行愿意售出的价格。
首先欧式期权的买方是只能在到期日才可以行权。当三个月后英镑兑美元汇价（即期汇率）低于期权合同价格（题中的协定价格）时，买方有行权的动机，因为行权可以获得更多的美元。反之亦然。当￡1= ＄4000时，我外贸公司行权，1000万英镑兑换得到1495万美元。
远期外汇交易计算
1、远期汇率=即期汇率+即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360 远期汇率的计算 远期汇率的计算公式是国际金融市场上比较重要和有用的一个计算公式。
2、于是外汇交易计算题，美元兑日元3个月期的远期汇率为：1280－0.93＝1287 即期汇率外汇交易计算题，通常是指中国人民银行公布的当日人民币外汇牌价的中间价。按外汇买卖的交割期限来划分外汇交易计算题，汇率可分为即期汇率与远期汇率。所谓交割，是指买卖双方履行交易契约，进行钱货两清的授受行为。
3、所以：一个月后远期汇率为 USD/JPY=(1134-0.56)/(1150-0.45)=1178/1105相比之下，美元贬值，日元升值。三个月后照样美元贴水，按同样方法计算即可。远期汇率是“即期汇率”的对称。远期外汇买卖的汇率。通常在远期外汇买卖合约中规定。
4、签订协议时会确定一个远期汇率，到期按事前确定的远期汇率汇率交易。
5、英镑兑瑞士法郎的一个月远期汇率=英镑兑瑞士法郎即期汇率+英镑兑瑞士法郎即期汇率×（瑞士法郎拆借利率－英镑拆借利率）×30÷360。
6、远期汇率是指一个远期市场交易的汇率，与即期汇率相对。外币买卖双方成交后，并不能马上交割，而是约定在以后一定期限内进行交割时所采用的约定汇率。远期外汇是以即期汇率为基础加减升贴水来计算的。直接标价法下，远期汇率低，其差价称为贴水( Discount )外汇交易计算题；远期汇率高，其差价称为升水( Premium )。间接标价法下则相反。
外汇交易实务计算题5?
支出：1。佣金率2%，支付佣金：25000*15*2%美元，合人民币：25000*15*2%*7=52500人民币 2。
根据利率平价理论，利率高的货币远期贬值，即英镑贬值，贬值率（掉期率）与利差一致，三个月远期汇率：1＝06*（1-3%*3/12）＝0446$。
三道远期外汇计算题，需要过程。(1)满足利率平价，则90天即期汇率为07868/4=01967$/SF （2）存在套利机会07868-07807=00061。表明远期汇率美元较瑞士法郎处于升水状态。这样的情况下可以选择在即期市场买入美元卖出瑞士法郎，在远期市场上卖出美元买入法郎。
＄ 6000时，不行权，此时，以即期汇率计价，1000万英镑兑换得到1600万美元。保险费用为1000万英镑*0.0212美元=22万美元，佣金为1000万英镑*0.5%=5万英镑=8万美元。所以，一共得到1600 - 22 - 8 = 1570.8（万美元）。
判断：在直接标价法下，外汇汇率涨跌与本币数额的增减成反比，与本币价值成正比。升水表示远期外汇比即期外汇贵，贴水表示远期外汇比即期外汇贱，这一概念仅适用于直接标价法。当应收外汇帐款将要贬值时，债权人应提前收汇。A币对B币贬值20%，即B币对A币升值20%。
一。直接标价法的货币，如USDJPY，USDCHF，USDCAD.占用保证金 = (手数 * 手数单位) / 平台杠杆 举例： 平台杠杆50：1， 1手合约10万单位，则 USDJPY =1 * 100000 / 50 = 2000美元 平台杠杆500：1， 1手合约10万单位，则 USDJPY =1 * 100000 / 500 = 200美元 二。
求外汇习题解答:某日中国银行外汇现汇牌价如下:
汇率就是两种货币价值的比值，那么也就是说买一种货币要花另一种货币多少，也就是价格。买入汇率和卖出汇率是因为银行是靠价差赚钱的，所以按你的例子，美元兑日圆汇率是13000/70，银行卖日圆给你换美元按你出1美元，他给你130日圆，反过来，如果银行买你日圆，他给你一美元要你1307日圆。
D 试题分析：根据材料中的“某日100英镑兑换14978元人民币；在此后的一个交易日，100英镑兑换15354元人民币”可知，英镑升值，人民币贬值，英镑汇率上升。答案D正确。英镑汇率下降，人民币升值与题意不符，故排除A；英镑汇率升高，人民币升值说法错误，故排除A。答案选D。
中国银行外汇牌价是指中国银行对外汇进行买卖的价格，包括现汇买卖价、现钞买卖价、中行折算价等。这些价格会随着外汇市场的波动而发生变化，可以在中国银行官网或者手机银行APP上查看最新的外汇牌价。如果您需要外汇兑换业务，建议提前关注外汇市场走势，选择最佳时机进行操作。
8省略百位后面的尾数后，应该为：96万。百位数是2，四舍五入，舍去。如果是5或者5以上，就入上去。举例：926528，就要写为：97万。十进制读数法的法则如下：四位以内的数可以顺着位次，从最高位读起，例如1987读作一千九百八十七。