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远期外汇合约的远期外汇合约的分类
1、按照远期的开始时期划分远期外汇综合协议，远期外汇合约又分为直接远期外汇合约（Outright Forward Foreign Exchange Contracts）和远期外汇综合协议（Synthetic Agreement for Forward Exchange远期外汇综合协议，简称SAFE）。
2、远期协议主要有远期货币协议和远期利率协议两类。远期货币协议，即远期外汇合约，是指外汇买卖成交日合约成立时，交易双方无须收付对应货币，而是约定在未来某一时间按照协议规定的汇率（即远期汇率）进行货币的交割和清算。
3、金融远期合约的种类有远期外汇综合协议：外汇远期合约、利率远期合约。外汇远期合约：按照事先约定的汇率进行的外汇交易。外汇远期合约的买卖方在未来约定的时间点上必须以约定的汇率买卖约定数量的外汇。利率远期合约：按照事先约定的利率进行的借贷交易。
试述远期外汇综合协议与远期利率协议的区别和联系
1、远期外汇综合协议与远期利率协议的最大区别在于：前者的保值或投机目标是两种货币间的利率差以及由此决定的远期差价，后者的目标则是一国利率的绝对水平。但两者也有很多相似之处：标价方式都是m×n，其中m表示合同签订日到结算日的时间，n表示合同签订日至到期日的时间。
2、外汇远期合约是交易双方经协商后达成的协议，在交易币种、汇率、交割方式、金额等方面能够灵活地满足交易双方的偏好，是非标准化的合约。外汇远期合约双方当事人都要承担信用风险。远期合约是交易双方约定在未来的某一确定时间，以确定的价格买卖一定数量的某种金融资产的合约。
3、远期利率协议是防止国际金融市场上利率变动风险的一种保值方法。远期利率协议保值产生于伦敦金融市场，并迅速被世界各大金融中心接受。随着远期利率协议的广泛应用，1984年6月在伦敦形成了“远期利率协议”市场。
4、远期利率协议，是用于防止国际金融市场上利率变动风险的一种保值方法。采用远期利率协议进行保值，有利于避免申请借贷双方远期外汇的繁琐和达到避免利率变动风险的目的。
远期外汇综合协议如何定价??
1、在远期外汇综合协议我国远期外汇综合协议，外汇牌价采取以人民币直接标价方法远期外汇综合协议，即以一定数量的外币折合多少人民币挂牌公布。每一种外币都公布3种牌价，即外汇买入价、外汇卖出价、现钞买入价。远期外汇牌价也称期汇率(forward exchange rate)，是交易双方达成外汇买卖协议，约定在未来某一时间进行外汇实际交割所使用的汇率。
2、远期外汇综合协议，本质上是一种名义上的远期对远期掉期交易，其目的是为远期外汇综合协议了对未来的远期汇率差价进行保值或投机。在协议中，交易双方在当前时间点t，约定了一个基础交易结构远期外汇综合协议：买方在结算日T时，将以协议中预先确定的结算日直接远期汇率K，用本币购买一定金额A的外币。
3、远期外汇综合协议与远期利率协议的最大区别在于：前者的保值或投机目标是两种货币间的利率差以及由此决定的远期差价，后者的目标则是一国利率的绝对水平。但两者也有很多相似之处：标价方式都是m×n，其中m表示合同签订日到结算日的时间，n表示合同签订日至到期日的时间。
4、远期外汇综合协议是对未来远期差价进行保值或投机而签订的远期协议。
5、远期外汇综合协议，在未来3个月按约定汇率买入欧元100万，再一年后按约定汇率卖出。3个月的时候买入100万欧元，花费136万美元，其现值为1352万美元。100万欧元在一年后为100.551万欧元，按约定汇率3451卖出为13251万美元，13251万美元这算成现值为134253万美元。
6、到了交割日期，由协议双方按预订的汇率、金额进行钱汇两清。远期外汇买卖是一种预约性交易，是由于外汇购买者对外汇资金需要的时间不同，以及为了避免外汇汇率变动风险而引起的。远期外汇的汇率与即期汇率相比是有差额的。
远期外汇综合协议起源
1、在20世纪80年代，金融领域出现了一种创新工具，即Safe (Synthetic Agreements For Forward Exchange)，它实质上是两种货币之间远期对远期的名义互换。这种协议主要涉及两种货币，原货币（Primary Currency）和第二货币（Secondary Currency）。
2、SAFE是在20世纪80年代被开发出来的一种金融创新工具，其本质是两种货币之间的远期对远期的名义上的互换。
3、远期外汇综合协议实际上是名义上的远期对远期掉期交易。远期外汇综合协议是对未来远期差价进行保值或投机而签订的远期协议。
4、远期外汇综合协议与远期利率协议的最大区别在于：前者的保值或投机目标是两种货币间的利率差以及由此决定的远期差价，后者的目标则是一国利率的绝对水平。但两者也有很多相似之处：标价方式都是m×n，其中m表示合同签订日到结算日的时间，n表示合同签订日至到期日的时间。
5、从交易方法上分类，金融衍生工具分属远期、互换、期货和期权。按照巴塞尔银行监管委员会1997年7月发布的定义，衍生工具是一种金融合约，包括远期合约、互换合约、期货合约和期权合约，其价值取决于作为基础标的物的资产或指数。
远期外汇习题求解
1、远期外汇综合协议，在未来3个月按约定汇率买入欧元100万，再一年后按约定汇率卖出。3个月的时候买入100万欧元，花费136万美元，其现值为1352万美元。100万欧元在一年后为100.551万欧元，按约定汇率3451卖出为13251万美元，13251万美元这算成现值为134253万美元。
2、交叉相除和交叉相乘是在算交叉汇率的时候用到的。因为外汇标价基本都是以美元为基准的，所以当人们想算例如人名币兑日圆的时候就要用公式了。
3、个月期空头，即期多头 面临美元贬值，人民币升值的风险。已按2760签订远期协议。如果未来的价位低于2760，则远期协议成本过高。解决方法：再做一笔掉期交易：卖出3个月远期美元200万兑换人民币，用人民币买入即期美元200万。这样，与当前的掉期一起，合并为两个同期的买卖，可获得价差收益。
4、判断：在直接标价法下，外汇汇率涨跌与本币数额的增减成反比，与本币价值成正比。升水表示远期外汇比即期外汇贵，贴水表示远期外汇比即期外汇贱，这一概念仅适用于直接标价法。当应收外汇帐款将要贬值时，债权人应提前收汇。A币对B币贬值20%，即B币对A币升值20%。