web3广播网 本文目录一览：
- 1、谁能解释清楚外汇套期保值,最好有案例
- 2、如何运用外汇交易套期保值
- 3、一道国际金融中关于外汇套期保值的计算
- 4、如何对外汇进行套期保值,如何计算,给个例子某公司6个月后有500万外汇收...
- 5、外汇远期交易套期保值题
- 6、...有20万美元的对外收入,考虑到外汇风险,该公司需选择套期保值策...
谁能解释清楚外汇套期保值,最好有案例
外汇套期保值交易是以商品或资本的实物交易为基础，进行与商品或实物交易中的货币流向相反，金额、期限、币种相同的外币交易。但是进行套期保值与避免风险并不是一个等同的概念，套期保值包含了有目的的去承担与其需要保值的实物成完全负相关的另一风险。
(一)多头套期保值：可以用实例说明。例如，美国某一厂商在瑞士有分厂，该分厂有多余的50万瑞士法郎，可暂时(如6个月)给美国的厂使用，而美国厂这时也正需要一笔短期资金。最好的办法是把瑞士的这笔资金转汇到美国，让美国厂使用6个月，然后归还。
这样的行为就叫作“对冲”，也就是所谓的“套期保值”。这样做的好处是，当6个月以后汇入你们公司的美元，会在人民币升值2%后减少收入，做“对冲”之后可以平掉升值所带来的损失。如果6个月以后，日元对美元贬值，人民币对日元也贬值，人民币对美元升值。
如何运用外汇交易套期保值
最好外汇套期保值例题的办法是把瑞士的这笔资金转汇到美国外汇套期保值例题，让美国厂使用6个月外汇套期保值例题，然后归还。要做这样一笔交易，厂商为了避免将来重新由美元变成瑞土法郎时发生汇率风险，他们就可以把50万瑞士法郎以现汇出售换成美元，买成远期交投的瑞士法郎，这样就不会发生汇率波动的风险，这种做法就是多头套期保值。
(2)买入套期保值又称为多头套期保值，是指在期货市场上先买入而后卖出。进口商或需要付汇的其他单位和个人，如果担心付汇时本国货币对外汇贬值，那么可以采用买入套期保值，也就是在期货市场上先买入与付汇期限大致相当的某种外汇合约，然后将其卖出，用期货交易中的盈利弥补现汇兑换中的损失。
自然套期保值、主动套期保值。自然套期保值：是指金融机构通过其日常的跨境贸易活动来进行外汇风险的套期保值。例如，如金融机构从国外进口商品并以外币支付，可以使用外汇衍生品等工具来锁定汇率，以规避未来汇率波动带来的风险。主动套期保值：是指金融机构主动采取措施来管理和规避外汇风险。
【答案】：⑴利用远期外汇交易进行套期保值 进出口商和国际投资者等参与远期外汇交易，主要是为了锁定未来货币交易的汇率，避免承担汇率变动的风险。
一道国际金融中关于外汇套期保值的计算
套期保值的要点是与当前操作反向，这样才能抵消风险。因此，现货上做多（收款）欧元；货币市场就应该做空（贷款）欧元；货币市场上的报价，“买入价”或“卖出价”是从 做市商（银行）的角度而言。银行买入欧元，就是客户（这家公司）卖出欧元换为美元。，因此这里应该使用买入价2205USD/EUR。
你们公司在6个月以后有500万美元汇入，但是现在预计6个月以后，人民币对美元会升值2%。那么现在应该卖出500万美元，换成人民币，在6个月人民币升值2%以后，再买回500万美元平仓，这样就能赚得人民币升值2%的差价。这样的行为就叫作“对冲”，也就是所谓的“套期保值”。
六个月后的即期汇率是不确定的，银行也无法预测。
期货市场：1月，汇率2020，购入125000欧元期货合约，合市值：125000*2020 3个月后，汇率2060，平仓，市值为125000*2060 赚：125000*2060-125000*2020=500美元 通过期货套期保值，避免了远期收汇的125美元的汇率损失，同时由于期货的价格变动大于现货市场，赚取了375美元的收益。
万美元。期货市场中，合约价值0.8201*60=4206万美元。买入平仓操作后。4206-444=-0.234，相当于出口商在期货市场中赚了0.234万美元。综上：0.234-0.174=0.06，通过该套期保值操作，出口商不仅保值还净赚0.06万美元。如果不进行套期保值，则出口商因汇率波动损失0.174万美元。
如何对外汇进行套期保值,如何计算,给个例子某公司6个月后有500万外汇收...
那么现在应该卖出500万美元，换成人民币，在6个月人民币升值2%以后，再买回500万美元平仓，这样就能赚得人民币升值2%的差价。这样的行为就叫作“对冲”，也就是所谓的“套期保值”。
需要注意的有三点，第一，你的期货一定要与你的现金流相符，就是说如果你是六个月后一次性收入美元，那你就做空六个月后交割的美元外汇期货；如果你是按月获得美元，那你就一个月一个月的做期货。第二，你做期货合约的数量一定要与你现货销售获得美元的数量相当，这样才可以实现完全冲抵。
买入套期保值：（又称多头套期保值）是在期货市场中购入期货，以期货市场的多头来保证现货市场的空头，以规避价格上涨的风险 。例：某油脂厂3月份计划两个月後购进 100 吨大豆，当时的现货价为每吨 0.22万元，5月份期货价为每吨 0.23万元。该厂担心价格上涨，于是买入 100 吨大豆期货。
所谓外汇套期保值是指在现汇市场上买进或卖出的同时，又在期货市场上卖出或买进金额大致相当的期货合约。在合约到期时，因汇率变动造成的现汇买本盈亏可由外汇期货交易上的盈亏弥补。外汇期货套期保值可分为买入套期保值和卖出套期保值。
甲出口企业收到国外进口商支付的出口货款500万美元该，企业需要将货款结汇成人民币用于国内支出，但同时该企业需要进口原材料并将于3个月之后支付500万美元的货款。
套期保值是指在期货市场买进（或卖出）与现货数量相等，但交易方向相反的商品期货合约，以期在未来某一时间通过卖出（或买进）期货合约，用一个市场的盈利去弥补另一个市场的亏损。也就是说，套期保值是以规避现货价格风险为目的的期货交易行为。
外汇远期交易套期保值题
【答案】：D 本题考查金融远期合约的套期保值。基于远期外汇合约的套期保值：空头套期保值就是通过卖出远期外汇合约来避免汇率下降的风险．它适用于在未来某日期将收到外汇的机构和个人，如出口商品、提供劳务、现有的对外投资、到期收回贷款等。
外汇期货套期保值是指交易者在期货市场和现汇市场上做币种相同、数量相等、方向相反的交易通过建立盈亏冲抵机制实现保值，可以分为卖出套期保值、买入套期保值、交叉套期保值。选项ABD均为外汇期货套期保值的定义、特点。C项，套期保值并不一定会盈利，也有可能会亏损。故本题答案为ABD。
当进口商需以外币进行支付时，远期外汇交易可以作为一种有效的保值策略。例如，澳大利亚一家进口商计划从日本购买10亿日元的货物，约定3个月后付款。
套期保值的要点是与当前操作反向，这样才能抵消风险。因此，现货上做多（收款）欧元；货币市场就应该做空（贷款）欧元；货币市场上的报价，“买入价”或“卖出价”是从 做市商（银行）的角度而言。银行买入欧元，就是客户（这家公司）卖出欧元换为美元。，因此这里应该使用买入价2205USD/EUR。
...有20万美元的对外收入,考虑到外汇风险,该公司需选择套期保值策...
如果购买远期合约外汇套期保值例题，则90天后的人民币收入＝20*25＝125万元人民币；如果购买看跌期权外汇套期保值例题，则90天后的人民币收入＝20*（30-0.03）＝124万元人民币；如果不采取作任何策略外汇套期保值例题，则90天后的人民币收入＝20*（28*0.2+20*0.6+32*0.2）＝ 20*24＝128万元人民币。
如果美元真的贬值外汇套期保值例题了，虽然外汇套期保值例题你的现货销售收入出现亏损，但是你的美元外汇期货得到了收益，因此盈亏相抵，这就是套期保值。
企业也可以利用银行的远期结售汇、期权交易等外汇衍生工具为其主营业务保驾护航，锁定汇价。远期结售汇因结构简单，成本低廉，避险效果明显仍然是汇率避险的首选工具。