当前位置:

银行间远期外汇交易-远期外汇交易实例

web3广播网 2024-09-07 1 0

本文目录一览:

哪些机构主体可办理银行间远期外汇交易

1、政策性银行、商业银行、信托投资公司、金融租赁公司、财务公司和汽车金融公司会员可参与银行间远期外汇交易银行间远期外汇交易,但须获得中国银行业监督管理委员会颁发的金融衍生产品交易业务资格;其银行间远期外汇交易他非银行金融机构会员须获得其监管部门的批准;非金融企业会员须经国家外汇管理局批准。

2、在实际操作中银行间远期外汇交易,银行间远期外汇市场参与者众多,包括中国各大商业银行如中国银行、工商银行、建设银行等,以及来自全球的金融机构如瑞穗实业银行、花旗银行、渣打银行等。这些银行通过各自的上海、北京和广州分行等分支机构,参与到远期外汇交易中,提供服务并管理会员资格。

3、外汇天眼:外汇市场的市场主体主要有以下几个 外汇市场的参与者,主要包括外汇银行、外汇银行的客户、中央银行、外汇交易商和外汇经纪商。 (一)外汇银行。 外汇银行又叫外汇指定银行,是指根据外汇法由中央银行指定可以经营外汇业务的商业银行或其银行间远期外汇交易金融机构

4、代理外汇交易的交易品种包括人民币外汇即期交易、外汇远期交易、外汇掉期交易、货币掉期交易、外汇期权交易等监管部门允许开办的交易产品。

外汇交易都有哪些类型

即期外汇交易:又称现汇交易,是交易双方约定于成交后的两个营业日内办理交割的外汇交易方式。远期交易:又称期汇交易,外汇买卖成交后并不交割,根据合同规定约定时间办理交割的外汇交易方式。

外汇交易品种主要包括货币对、交叉汇率、外汇期权和外汇期货等。货币对 货币对是外汇交易中最常见的交易品种,也称为货币对交易或汇率交易。货币对交易涉及两种不同国家的货币之间的兑换。例如,美元对欧元(USD/EUR)、美元对日元(USD/JPY)、英镑对美元(GBP/USD)等。

外汇交易方式有四种:即期、远期、期货交易以及期权交易。即期 又称为现货交易或现期交易,是指外汇买卖成交后,交易双方于当天或两个交易日内办理交割手续的一种交易行为。即期外汇交易是外汇市场上最常用的一种交易方式,即期外汇交易占外汇交易总额的大部分。

做市商模式:在一定条件下,交易者想买进的时候,做市商卖出给该交易者,当交易者想卖出的时候,做市商将其买入。做市商模式的优势在于市场有充足的流动性,但是做市商有可能介入交易中,成为投资者的交易对手,因此投资者有潜在的利益冲突。

远期外汇交易方式

1、外汇交易银行间远期外汇交易的交易方式可分为:直接的远期外汇交易、期权性质的远期外汇交易、即期和远期结合型的远期外汇交易。 即期外汇交易是什么即期外汇交易又称为“现货交易”或“现期交易”银行间远期外汇交易,是指外汇买卖成交后,交易双方于当天或两个交易日内办理交割手续的一种交易行为。

2、在外汇交易中,直接远期交易是一种直接在远期外汇市场进行的交易,不依赖其他市场进行转换。银行在报价时,并非提供完整的汇率,而是采用基点报价,即显示远期汇率与即期汇率之间的差额,可能是升水或贴水的情况。对于那些不确定外汇收入确切日期的企业,可能会选择期权性质的远期交易。

3、远期外汇交易合约。这是一种最常见的远期外汇交易,交易双方通过对约定在未来的某一特定日期,按照约定的汇率进行外汇交易。这种合约可以用于规避汇率风险或进行投机。详细解释如下:远期外汇交易合约是交易双方基于对未来汇率的预测而达成的约定。

4、其中,直接远期外汇交易:是指直接在远期外汇市场做交易,而不在其它市场进行相应的交易;期权性质的远期外汇交易:公司或者企业通常不会提前知道其收入外汇的确切日期,因此,可以与银行进行期权外汇交易,即赋予企业在交易日后的一定时期内,如5-6个月内执行远期合同的权利。

5、即按照该远期结售汇合同订明的币种、金额、期限、汇率办理结汇或售汇。该业务采取实需原则,实行一日多价。如需进一步银行间远期外汇交易了解,请您详询中行当地网点。以上内容供您参考,业务规定请以实际为准。如有疑问,欢迎咨询中国银行在线客服。诚邀您下载使用中国银行手机银行APP或中银跨境GO APP办理相关业务。