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外汇掉期交易分为哪些种类
掉期的交易类型分为即期对远期的掉期交易，隔日掉期交易 ，远期对远期的掉期交易。其中即期对远期的掉期交易，指买进或卖出某种即期外汇的同时，卖出或买进同种货币的远期外汇。它是掉期交易里最常见的一种形式。
外汇掉期交易的形式包括即期对远期的掉期交易、远期对远期的掉期交易、隔夜掉期交易。
掉期交易一般有以下几种形式：(1)即期对远期，即买进或卖出一笔现汇的同时，卖出或买进一笔期汇。这是掉期交易最常用的形式。比如，某银行手头有多余的外汇资金，但不久的将来又有支付需要，这时，银行可用即期交易方式将暂时多余的资金卖给其他银行，同时又用远期交易方式将其买回。
即期交易与远期交易两部分属于外汇掉期交易。根据查询相关资料得知，外汇掉期交易的类型有即期和远期的掉期交易，掉期就相当于临期，要到交易时间的交易，即期就是要到时间了，远期就是未到时间，时间还长有操作遗漏风险的交易，这些都是掉期的管控单。
货币掉期交易 指两种货币之间的交换交易、在一般情况下，是指两种货币资金的本金交换。利率掉期交易 相同种货币资金的不同种类利率之间的交换交易，一般不伴随本金的交换。掉期交易与期货、期权交易一样，是发展迅猛的金融衍生产品之一，成为国际金融机构规避汇率风险和利率风险的重要工具。
外汇掉期业务怎么定价
近端掉期点为401/50.23bp，远端掉期点为60.15/600bp。发起方近端买入、远端卖出的近端掉期全价为838323，远端掉期全价为839315。发起方近端卖出、远端买入的近端掉期全价为837501，远端掉期全价为8395。
在外汇交易中，掉期是一种重要的衍生交易方式。以英镑为例，其即期汇率为1英镑=7634美元，而3个月远期英镑汇率为1英镑=7415美元，这意味着英镑存在贴水，差额为$0.0219。掉期率，即即期汇率与远期汇率之间的差，不是汇率本身，而是体现价格的变动幅度。
在实操中，外汇掉期可以分为即期对远期、远期对远期和即期对即期三种形态。即期对远期是最常见的形态，通常应用于锁汇需求，例如，浙江省新昌县投资发展集团有限公司在2024年1月8日定价一笔三年期美元债时，通过外汇掉期策略，锁定了成本收益，相较于境内同主体发行的三年期私募债，收益更高。
合约规定，根据即期汇率8330，客户在近端为换入美元需支付人民币307，485，000元；另外，根据当时工行5个月掉期报价51BP，客户可在到期日换回人民币（8330+0.0051）×45，000，000＝307，714，500元。
货币掉期合约有多个关键日期，如起息日、付息日、定价日、生效日和到期日等。定息周期和付息周期则决定利息交换的频率。实际应用中，货币掉期被用来管理资产负债的币种错配风险，例如外资企业通过CCS将外币负债转换为人民币以降低成本。
人民币外汇货币掉期的类型
1、个人客户人民币与外币掉期业务的种类人民币外汇掉期交易形式包括：人民币与外币掉期业务按远端到期日可分为1年以内（含）的普通掉期交易和1年以上的超远期掉期交易。可叙做远对远的人民币与外币掉期业务，对于近端起息日没有期限限制。
2、在实操中，外汇掉期可以分为即期对远期、远期对远期和即期对即期三种形态。即期对远期是最常见的形态，通常应用于锁汇需求，例如，浙江省新昌县投资发展集团有限公司在2024年1月8日定价一笔三年期美元债时，通过外汇掉期策略，锁定人民币外汇掉期交易形式包括了成本收益，相较于境内同主体发行的三年期私募债，收益更高。
3、掉期的交易类型分为即期对远期的掉期交易，隔日掉期交易 ，远期对远期的掉期交易。其中即期对远期的掉期交易，指买进或卖出某种即期外汇的同时，卖出或买进同种货币的远期外汇。它是掉期交易里最常见的一种形式。
4、期限不同 掉期：一般为1年以内的交易。以人民币外汇掉期交易形式包括我国外汇交易中心的人民币兑美元外汇掉期为例，期限一般分为0/N、T/N、S/N、1W、2W、3W、1M、2M、3M、4M、5M、6M、9M、1Y、18M、2Y、3Y等。互换：一般为1年以上的交易。
5、外汇掉期可以分为两种类型：固定对固定掉期和浮动对浮动掉期。在固定对固定掉期中，交易双方约定在未来某一特定日期按照固定汇率交换两种货币的本金和利息。而在浮动对浮动掉期中，双方则约定按照浮动利率交换两种货币的利息，本金则在到期日一次性交换。
互换和掉期的区别
汇率不同 掉期：前后交换货币通常使用不同汇率。互换：前后交换货币通常使用相同汇率。交换本金金额不同 掉期：前期交换和后期收回的本金金额通常不一致。互换：前期交换和后期收回的本金金额通常一致。利息不同 掉期：不进行利息交换。
区别：表现形式不同。掉期是外汇市场上的一种交易方法，互换则以合约的形式表现，是一种衍生工具。交易场所不同。掉期是在外汇市场上进行的，互换则在专门的互换市场上交易。期限不同。
互换和掉期两者的区别：合约与交易的区别：掉期是外汇市场上的一种交易方法，是指对不同期限，但金额相等的同种外汇做两笔反方向的交易，它没有实质的合约，更不是一种衍生工具。而互换则有实质的合约，是一种重要的衍生工具。有无专门的市场：掉期在外汇市场上进行，它本身没有专门的市场。
掉期交易不会改变交易者的外汇持有额，但会改变交易者持有货币的期限。而货币互换是交易双方约定用某一币种债务的利率和本金支付。典型的货币互换是以浮动利率美元息票与其他货币的固定利率息票互换，并在到期日交换本金数量。
外汇掉期是交易双方约定以货币A交换一定数量货币B，并以约定价格在未来的约定日期用货币B反向交换相同数量的货币A。货币掉期指交易双方在约定期限内交换约定数量外币本金，同时定期交换两种货币利息，将一种外币的资产或债务转换成另一种外币的资产或债务的交易。
金融衍生品（derivatives)，是指一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，合约的基本种类包括远期、期货、掉期（互换）和期权。金融衍生品还包括具有远期、期货、掉期（互换）和期权中一种或多种特征的混合金融工具。
怎么看懂人民币外汇远期/掉期报价
外汇掉期中的远期汇率是基于市场中的远期汇率报价，这必然强调了远期交易得以有效运用的要求——价格稳定，远期外汇业务即预约购买与预约出卖的外汇业务，规定买卖外汇的币种、数额、汇率和将来交割的时间，买方付款的外汇业务。
由申请客户向中国银行发出办理远期外汇买卖指令，通过书面委托形式确定交易细节，成交后，由中国银行出具交易证实，并在交割日（成交日后第二个工作日以后的某一时期）实现收付。可根据需要，在交易期中要求银行对该交易进行平盘或在交易到期日前要求银行对该交易进行一次展期。
汇率的短期波动相对较小，比如当前的USDCNY汇率，基本稳定在30-40区间，对掉期点的影响微乎其微，而长期来看，汇率变动对掉期点的影响则不可忽视。日常自营交易中，我们主要关注的是利差，也就是人民币利率与美元利率之间的差距。
远期掉期点是指现在以即期汇率买（卖）的一种货币，到期时以约定汇率再卖出（买回）这个货币，约定价格和即期价格的差就是掉期点。如即期价格美元兑人民币=5，远期价格6，即掉期点就是6-5=0.1=1000bp。
中行个人客户人民币与外币掉期业务是什么?
人民币外汇掉期业务是指中国银行与客户协商签订外汇掉期合同，分别约定外币币种、金额、近端外汇买卖汇率和起息日，远端外汇买卖汇率和起息日。客户按照约定的近端汇率和起息日与银行进行人民币和外汇的兑换，并按约定的远端汇率和起息日与银行进行反向兑换。以上内容供您参考，业务规定请以实际为准。
个人客户人民币与外币掉期业务的范围：经常项目下，凡符合《结汇、售汇及付汇管理规定》中可办理结售汇的外汇收支，均可办理人民币与外币掉期业务。同时，客户在人民币与外币掉期业务履约交割时，需提供所要求的全部有效凭证。
中行外汇利率掉期介绍：外汇利率掉期又称利率互换，是指债务人根据国际资本市场利率走势，将其自身的浮动利率债务转换成固定利率债务，或将固定利率债务转换成浮动利率债务的操作。
中国银行对公外汇利率掉期业务介绍：客户基于真实的基础资产或债务，与中行签订交易合同，约定按照指定的名义本金、期限和计息规则，定期交换利息，且轧差交割。