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美国某公司在六个月后要支付100万英镑,公司借入美元的利率为10%,持有...
1、万/0740＝91099万美元 BSI法远期外汇交易例题：借入美元远期外汇交易例题，即期兑换成澳元远期外汇交易例题，再进行投资，到期收回本利以支付。
2、如果3个月LIBOR为75%，则该公司获得收益为5000美元。借款净成本为43750美元（借款净成本=总成本-期权收益），借款实际年利率为75%。如果3个月LIBOR为75%，则该公司放弃权利，直接以低利率借入资金。借款实际年利率为7%。
3、．英国某公司在1个月后将收到100万美元的货款，在3个月后将向外支付100万美元的货款，市场上即期汇率：GBP/USD=6670/80，3月期差价为：30/20，1月期差价为10/15，计算公司的掉期成本或收益。10．美国的一位进口商2个月后（62天）需要支付1300万日元。
4、假定美元的利率为1%，人民币利率为4%，美元兑人民币的即期汇率为5。如果期货汇率也是5，交易者通过市场按1%的利率借入期限为一年的100万美元，然后按即期汇率换到650万元人民币，再将其按4%的利率出借一年，同时买进期限为一年的100万美元的期货合约。
5、美国历史上赔偿额最高的审计案例-共同基金管理股份有限公司审计案例 审计案例介绍 共同基金管理股份有限公司(简称共同公司)规模大约5亿美元左右，公司老板是科恩福德。 麦坎迪·金(简称金氏)是金氏资源公司(简称金氏公司)的老板，也是一个亿万富翁。
6、美国公司先买进3个月远期10万英镑，应付10万*6742=1742万美元；然后在卖出1个月远期10万英镑，收取10万*6868=1868万美元。所以该美国公司可获利1868万-1742万=0.126万美元。
远期外汇交易的交割日怎样计算的
1、首先，远期外汇交易的交割日通常基于即期交易的日期计算，通过加月数或星期数来确定。如果交易期限是以天数计，那么天数是从即期交割日后算起，但只包括实际的日历日，而非非营业日。其次，如果远期交割日正好落在非营业日，那么会顺延到下一个营业日。
2、因此，计算远期外汇交易交割日的一个简单方法是：对于今天发生的3个月远期外汇交易，其交割日的计算首先是要计算出即期外汇交割日，然后向后推3个月。
3、确定其交割日或有效起息日的惯例为：1 、任何外汇交易都以即期交易为基础，所以远期交割日是以即期加月数或星期数。若远期合约是以天数计算，其天数以即期交割日后的日历日的天数作为基准.而非营业日。2 、远期交割日不是营业日，则顺延至下一个营业日。
举例说明进出口商如何运用远期外汇交易进行套期保值
年6月中旬外汇市场行情为：即期汇率USD/JPY=1140/50，3个月远期汇率为17/15。以美国进口商从日本进口价值10亿元的货物，在3个月后支付。为了避免日元兑美元升值所带来的外汇风险，进口商从事了远期外汇交易进行套期保值。
除了通过签定运费远期协议，船东也可以通过买卖运费远期协议期权来实现套期保值。期权是赋予其持有者以按照约定的价格买进或者卖出一定数量标的物的权利的合同(就是把买卖远期运费的权利，作为一种商品来进行交易)。
多头套期保值方法适用于国际贸易中的进口商和短期负债者，目的是防止负债或应付货款的外汇汇率上升所带来的损失。(二)空头套期保值：我们可以用实例来说明。例如，美国某一厂商在瑞士有分厂，该分厂急需资金以支付即期费用，6个月后财力情况会因购买旺季来到而好转。
如果美元真的贬值了，虽然你的现货销售收入出现亏损，但是你的美元外汇期货得到了收益，因此盈亏相抵，这就是套期保值。
(1)卖出套期保值又称为空头套期保值，是指在期货市场上先卖出而后买进。当出口商、从事国际业务的商业银行、或其他单位和个人预计未来某一段时间会得到一笔外汇时，为了避免外汇对本币贬值造成损失，就可以采用卖出套期保值。(2)买入套期保值又称为多头套期保值，是指在期货市场上先买入而后卖出。