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国际金融外汇风险分析题
1、③当市场汇率高于64时,则该进口商应该履行合约,因为履约成本只有14万美元,比在外汇市场上购买英镑现汇的成本低。所以,当该进口商购买了8张英镑的期权合约后,他3个月后兑换10万英镑的总成本,肯定不超过14万美元,这就达到了防范外汇风险的目的。
2、(1)A公司为防范风险会增加多少进口成本(以日元计)?(2)如A公司不做远期套期保值,3个月付款时汇价为USDl=JPY109/113,则A公司将比做远期保值多付多少美元。
3、第一题:选(2),只有当日元贬值时,该期权才有价值。第二题:两份欧元期权为2x62500 = 125000欧元。第一种情况1欧元=0.78美元,相当于协议价1欧元=0.80美元来说,此时市场汇率对美国进口商来说更优。所以,该进口商不应该执行期权,损失为期权费0.02x125000=2500美元。
4、这道题,只有银行在做实际业务中才会碰到。一个远期外汇交易,客户的交割日非固定,而对于银行来说,为了控制交易风险需要将头寸对应卖出,需要按固定交割日对外平盘,存在客户交割日和银行交割日错配的问题,为解决这个问题,银行会采用给客户在择期期限段最差的报价作为风险补偿。
5、分类: 商业/理财 问题描述:外汇市场是如何构成的?外汇市场的主要参与者有哪些?试比较远期外汇交易和外汇期货交易。解析:外汇市场:世界外汇市场是由各国际金融中心的外汇市场构成的,这是一个庞大的体系。
掉期交易法掉期交易法的案例分析
1、为外汇交易策略案例分析了抵御汇率风险外汇交易策略案例分析,A公司与银行签订外汇交易策略案例分析了一份合同,以1:160外汇交易策略案例分析的汇率购买500万美元的即期日元,同时以日元对美元3个月远期的1:155汇率卖出75亿日元购回500万美元的远期合同。通过此操作,A公司不仅避免了汇率波动带来的风险,还获得了0.25亿日元以及3个月的利息收益。
2、掉期交易是一种金融衍生工具交易,涉及两种货币或资产在未来特定日期的交换,通常用于管理汇率风险和利率风险。这种交易在固定日期按照事先约定的汇率或利率进行,使得交易双方可以对冲未来的风险敞口。举例来说,假设一家美国公司预计在三个月后将支付一笔欧元债务。
3、掉期交易法是指进出口商通过与外汇银行之间签订掉期交易合同的方式来防范外汇风险的方法。它要求进出口商同时进行两笔金额相同、方向相反的不同交割期限的外汇交易,它是国际信贷业务中典型的套期保值手段。
4、掉期交易(Swap Transaction)是指交易双方约定在未来某一时期相互交换某种资产的交易形式。更为准确的说,掉期交易是当事人之间约定在未来某一期间内相互交换他们认为具有等价经济价值的现金流(Cash Flow)的交易。较为常见的是货币掉期交易和利率掉期交易。
5、所谓掉期交易,是指在买入或卖出即期外汇的同时,卖出或买进同一货币的远期外汇,以防止汇率风险的一种外汇交易。这种金融衍生工具,是当前用来规避由于所借外债的汇率发生变化而给企业带来财务风险的一种主要手段。
6、这是已知的全球首例货币掉期交易,两家公司在不改变原有债务关系的前提下实现了资金的有效配置。[1]1982年,德意志银行进行了一项创新的利率掉期交易。针对某企业的一项长期浮动利率贷款,德意志银行为了满足长期贷款需求,需要筹集长期资金。同时,银行预期利率会上升,认为固定利率的筹资方式更为有利。
《金融期货》之外汇市场分析与外汇期货交易策略(四)
1、跨月套利,是指交易者在同一交易所买进(卖出)某一月份的期货合约,同时卖出(买进)另一月份的同品种期货合约,企图从两个合约的价格差变动中获利。从外汇远期市场的利率平价公式中可以看到,远期利率的决定与两种货币的利率及时间长度有关。
2、增加交易主体,允许符合条件的非金融企业和非银行金融机构进入即期银行间外汇市场,将银行对客户远期结售汇业务扩大至所有银行;引进美元做市商制度,在银行间市场引进询价交易机制;引进人民币对外币掉期业务等。
3、《金融市场技术分析》这本书在保留原著简洁明了风格的同时,也进行了深度扩充和更新。它涵盖了期货市场、股票市场、外汇市场和利率市场(债券市场)的全面技术分析,尤其关注了技术领域的最新动态。
4、该书不会涉及银行存款、债券或其他保守的投资方式,也不会鼓励赌博行为。相反,它旨在帮助读者了解外汇市场的运作机制、交易策略和风险管理技巧,从而在保证资金安全的前提下,实现资产的有效增值。
外汇骗局都有哪些?
第一,高杠杆骗局。许多非法的外汇交易平台通过提供高杠杆交易来吸引投资者。投资者通常认为,较高的杠杆能让他们控制更多的资金,从而增加盈利潜力。然而,他们往往忽视了,随着杠杆的增加,风险也在成倍放大。第二,低风险承诺骗局。
骗局一:黑平台 在我们国内是没有一家合法的外汇平台的,所有外汇平台在我们国家是不受监管的,所以哪怕是在境外合法合规成立的外汇交易平台,即使是受美国NFA、英国FCA、香港证监会监管的,在国内也是不被承认。不过除过黑平台,其他平台在国外确实是正规的。
IGOFX外汇投资骗局,近40万人被骗300多亿。是继普顿之后又一大庞氏骗局。最亲近的人可能就是最容易拉我们下水的人。传销式的拉人头骗局,就是在利用熟人关系,也正是因为关系熟,我们才容易疏忽,失去警惕性。
高杠杆陷阱:在当前金融监管机构纷纷降低交易杠杆的背景下,一些网络外汇交易平台仍然利用高杠杆吸引投资者。投资者往往误以为高杠杆能带来更高的资金控制能力和收益,却未意识到风险也在成倍增加。
第一,高杠杆骗局。在众多金融监管试图降低交易杠杆的今天,很多网上炒外汇的平台利用高杠杆来欺骗投资人。很多投资人认为杠杆越高,自己能够控制的资金越多,盈利也就会越多。但是却不知道在杠杆增大的同时,自己的风险也在增加。第二,低风险骗局。
建议您通过银行渠道办理外汇交易业务。目前,招行有开展外汇实盘买卖业务。“个人实盘外汇买卖”是指客户按照招行发布的外汇汇率进行即期外汇买卖操作。通俗地说,是指个人客户委托招商银行在可兑换币种范围内,将一种外币兑换成另一种外币的操作。