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掉期与互换区别(转)
1、交换本金金额不同 掉期：前期交换和后期收回的本金金额通常不一致。互换：前期交换和后期收回的本金金额通常一致。利息不同 掉期：不进行利息交换。互换：通常进行利息交换，交易双方需向对方支付换进货币的利息。利息交换形式包括固定利率换固定利率、固定利率换浮动利率、浮动利率换浮动利率。
2、掉期与互换，虽然都是金融领域的交易手段，但在表现形式、交易场所、期限、操作和目的上存在显著差异。首先，掉期作为外汇市场的一种交易方式，其表现形式更为直接，而互换则是通过合约形式呈现的衍生工具，更侧重于合约交易。
3、表现形式不同。掉期是外汇市场上的一种交易方法，互换则以合约的形式表现，是一种衍生工具。交易场所不同。掉期是在外汇市场上进行的，互换则在专门的互换市场上交易。期限不同。互换市场上的互换交易是指1年以上的中、长期的货币或利率的互换交易，外汇市场上的掉期交易是1年以内的货币交易。
4、互换和掉期两者的区别：合约与交易的区别：掉期是外汇市场上的一种交易方法，是指对不同期限，但金额相等的同种外汇做两笔反方向的交易，它没有实质的合约，更不是一种衍生工具。而互换则有实质的合约，是一种重要的衍生工具。有无专门的市场：掉期在外汇市场上进行，它本身没有专门的市场。
5、掉期交易不会改变交易者的外汇持有额，但会改变交易者持有货币的期限。而货币互换是交易双方约定用某一币种债务的利率和本金支付。典型的货币互换是以浮动利率美元息票与其他货币的固定利率息票互换，并在到期日交换本金数量。
6、互换和掉期实质上是一种金融交易手段，它们之间存在密切的联系。联系解释如下：互换与掉期的基本概念 互换是一种金融衍生工具，用于交换两种金融资产的未来现金流。例如，利率互换会交换固定利率与浮动利率的现金流，货币互换则涉及不同货币之间的现金流交换。
请问下什么是中国银行对公外汇利率掉期业务
介绍（一）外汇利率掉期又称利率互换外汇掉期利率互换，是指债务人根据国际资本市场利率走势外汇掉期利率互换，将其自身外汇掉期利率互换的浮动利率债务转换成固定利率债务外汇掉期利率互换，或将固定利率债务转换成浮动利率债务的操作。
中国银行对公外汇利率掉期业务介绍：客户基于真实的基础资产或债务，与中行签订交易合同，约定按照指定的名义本金、期限和计息规则，定期交换利息，且轧差交割。
中国银行对公外汇掉期期权是：公司借入外币贷款，为外汇掉期利率互换了避免利率波动带来损失，又希望能够得到利率波动带来的好处，公司在支付一定期权费的前提下，有权在未来某一日期（欧式期权）或未来一段时间之内（美式期权），决定货币掉期或利率掉期交易是否生效。以上内容供您参考，业务规定请以实际为准。
中国银行对公外汇掉期期权是公司借入外币贷款，为了避免利率波动带来损失，又希望能够得到利率波动带来的好处，公司在支付一定期权费的前提下，有权在未来某一日期（欧式期权）或未来一段时间之内（美式期权），决定货币掉期或利率掉期交易是否生效。
当前人民币利率掉期市场主要浮动基准为7D Repo，3M Shibor，1Y Depo，也有少量金融机构以Lending rate作为浮动基准进行了尝试性交易。产品范例：西南公司去年向中国银行贷款5亿元人民币，期限10年。今年以来，随着通货膨胀逐渐走高，国家宏观调控收紧等事件，公司担心人民银行将于近期升息。
外汇远期和掉期是什么意思
1、外汇利率掉期又称利率互换，是指债务人根据国际资本市场利率走势，将其自身的浮动利率债务转换成固定利率债务，或将固定利率债务转换成浮动利率债务的操作。
2、远期掉期是指为了满足投资者特殊投资期的要求，而结合两项期限不同掉期的掉期协议。掉期是指在外汇市场上买进即期外汇的同时又卖出同种货币的远期外汇，或者卖出即期外汇的同时又买进同种货币的远期外汇。它是场外一对一的交易方式，不是交易所中集中交易，意味着其合约是非标准化的，所以它的流动性较差。
3、远期掉期是指为满足投资者特殊投资期要求，而结合两项期限不同掉期的掉期协议。温馨提示：以上内容仅供参考。应答时间：2021-11-08，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
外汇货币掉期原理、合约定义及运用
1、外汇掉期是指在外汇市场上外汇掉期利率互换，交易者为外汇掉期利率互换了规避汇率风险或者进行投机活动外汇掉期利率互换，通过互换货币来转换未来外汇掉期利率互换的现金流或货币风险的交易行为。下面详细解释外汇掉期的概念：外汇掉期是一种金融衍生工具外汇掉期利率互换，其核心在于交换不同货币的未来现金流。在外汇交易中，由于不同货币之间存在汇率波动，交易者面临着潜在的汇率风险。
2、外汇货币掉期是一种金融衍生工具，用于在外汇市场上交换两种不同货币的现金流。外汇货币掉期是一种重要的金融交易方式，主要应用于企业和金融机构之间的外汇风险管理以及投机活动。以下是关于外汇货币掉期的详细解释： 基本概念：外汇货币掉期是指交易双方约定在未来某一时期交换不同货币的现金流。
3、外汇掉期是指在外汇市场上，交易者通过交换不同货币、不同期限或不同利率的合约，来对冲或调整外汇风险。下面进行详细解释：外汇掉期是一种金融衍生工具，它涉及外汇和时间的双重交易。
4、外汇掉期是一种金融合约，它允许交易者在未来某一时间点交换货币。这种交易涉及两种不同类型的货币，例如美元和欧元，或者美元和日元等。外汇掉期的主要目的是通过改变现金流的时间结构来匹配特定的资金需求或风险敞口。这种交易通常用于对冲由于汇率波动而产生的风险。