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关于外汇套期的计算困惑?
交易者预计美元贬值，贬值后外汇套期保值平仓盈亏计入哪里的汇率低于远期交易价，作套期保值。即卖出1250000美元外汇套期保值平仓盈亏计入哪里的三个月远期。
这样外汇套期保值平仓盈亏计入哪里的行为就叫作“对冲”，也就是所谓的“套期保值”。这样做的好处是，当6个月以后汇入外汇套期保值平仓盈亏计入哪里你们公司的美元，会在人民币升值2%后减少收入，做“对冲”之后可以平掉升值所带来的损失。
假设签订贸易合同时现货市场汇率为EUR/USD=4042，期货市场汇率为EUR/USD=4142；3个月后现货市场为EUR/USD=4642，期货市场为EUR/USD=4742。请采用多头套期保值并说明盈亏情况。
投机套利与套期保值有何不同?会计上应如何处理?
投机套利，不用交割，是以现货做对冲、基差套利、合约套利。套期保值主要是对于存有现货的企业进行保值或者在期货中对冲，规避风险。套期保值需要交割，有交割手续办理的。
农场主或中间商，而从事投机的主要是一些投机商。从规章上看，投机交易要受交易量的限制，而套期保值却不受限制。从融资的角度看，套期保值比较容易从银行取得资金融通的便利，而投机却不存在这方面的方便。
套期保值是指把期货市场当作转移价格风险的场所，利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品的临时替代物，对其现在买进准备以后售出商品或对将来需要买进商品的价格进行保险的交易活动。
套期保值与投机的区别：交易目的不同：（1）套期保值是为了规避或转移现货价格涨跌带来风险的一种方式，目的是为了锁定利润和控制风险；（2）投机者则是为了赚取风险利润。
因此，从某种情况来看，二者是不可或缺的：交易者有套期保值的要求，即规避风险，就要有敢于承担风险的投机套利者；如若套期保值者的判断失误，那么衍生金融工具收益的机会就会由投机套利者获得。
做远期汇率套期保值盈利计入哪里?
。保值交易：未来有外汇收入，并预期将来的外汇贬值，且汇率低于远期汇率（远期合约汇率），通过远期交易将未来外汇出售，到期时按合约汇率出售外汇，以锁定未来的收益。2。
套期保值的交易既可以采用期货方式，也可以采用远期交易或买入期权方式进行操作。
企业希望此外汇在未来这段时间内贬值——那么就在国际外汇市场上开相应数量的多单以对冲。
【错误】利用外汇远期与利用外汇期货进行套期保值的原理一样，不同之处在于交易场所不同：外汇远期交易为场外交易，而外汇期货交易则为场内交易。
要做这样一笔交易，厂商为了避免将来重新由美元变成瑞土法郎时发生汇率风险，他们就可以把50万瑞士法郎以现汇出售换成美元，买成远期交投的瑞士法郎，这样就不会发生汇率波动的风险，这种做法就是多头套期保值。