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设纽约市场上年利率为8%,伦敦市场上年利率为6%,即期汇率为
1、如果纽约市场上年利率为14%，伦敦市场的年利率为10%，伦敦外汇市场的即期汇率为GBP1=USD40，求3个月的远期汇率。
2、(1)1英镑=6055/6085美元 (2)在纽约市场上以即期汇率1英镑=6025美元卖出英镑买入美元，同时约定三个月后以现在的远期汇率1英镑=6085美元在交易对手处卖出美元买入英镑。
3、先将其换成同一标价法(这里有两个市场是直接标价法，统一转换成直接标价)伦敦市场：JPY1=GBP(1/1979)/(1/1959)。纽约市场：GBP1=USD6180/96。东京市场：USD1=JPY1163/65。
若干道国际金融计算题
外汇的动态概念，是指把一个国家的货币兑换成另外一个国家的货币，借以清偿国际间债权、债务关系的一种专门性的经营活动。它是国际间汇兑（Foreign Exchange）的简称。
（1）用同边相乘套算汇率为 1英镑=（5186 ×912 ）/（5191 ×916）日元，即1英镑=1441/1452日元。3个月远期差价为40/60，即欧元升水，美元贴水。